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2014年1月5日星期日

[转载]投资篇~华尔街杂事达人vs专业交易者





所谓的华尔街杂事达人,就好像对市场或行情有非常清楚,每一家公司的股号、现在价格多少都滚瓜烂熟,对每天的财经新闻瞭若指掌,但是其实都只掌握了一些一个月后就完全没有用处的资讯,却没有建立投资知识的系统。
“我很努力看财经,为什么投资还是赚不到钱?”
有位朋友,问了我一些以上的问题。
我先问他,过去这些投资的日子,已经学过了什么?技术分析?财报?是怎么决定自己的交易?
不过他却说,这些不是都是专家才要学的吗?他每天光是看电视的解盘节目、报纸的财经版和几本财经周刊,就已经没时间了。
我一听,就觉得不妙!看样子这位朋友又是一个“华尔街杂事达人”所谓的华尔街杂事达人。
我问他,会不会从过去的价、量资料,来判断目前持股的人,成本大概在哪里?能不能从过去几季的财报去分析这家公司是不是正在成长?投资的合理价格是多少?他听了,露出迷惘貌。
我一直认为,如果知道自己时间是多么有价值的人,投资的成效一定不会太差。
把时间花在看盘、找明牌上面,就像是把钱放在一直下跌的股票一样。今天知道某股涨了50仙,股价站上10令吉,那又如何?如果不是要下单了,这些资讯到了明天根本就不值钱。
但是,如果把时间花在好好看完一本投资经典书籍,认真学习怎么分析一家公司是否有投资价值,或许不会马上变成专家,但是经过十年、一万个小时的努力,自己拥有研究、分析一家公司的能力也是很合理的。
慎防4错误投资行为
1.有钱就急着投资
只要有资金就考虑出手进击,从来不愿错失任何“自己认为”可以获利的机会,随时想要交易,随时想要出手找寻更好的机会,吃碗内看碗外,操作频繁,疲于奔命,几乎没有空手的时候。
专业交易者“洞察”可能的损失,因此选择出手时机与选股时,能专心扮演好防守者的角色。着重于投资商品的波动程度与变动百分比,能在情绪起伏时仍做好风险控管。当市场波动程度大,他减少持股部位;相反地,当波动程度小,则增加持股。
换句话说,持仓规模与市场波动程度呈反比关系。价格忽上忽下的时候,只有“神”才有可能掌握每个转折点,波动不等于机会,机会建立在可以预测的程度,通常一个波动极大的股票或商品,代表着市场对其价值看法十分混乱,具备高度的不确定性,并不值得投入大量资金操作。
2.听信专家推荐名牌
爱听信名嘴,觉得他们最权威最多人浏览,意见一定要参考!也容易受股市闻人和报章杂志影响而投身进场。
新闻可以看,数据可以读,价格可以追踪,但是一定要有独立思考的能力,判断,执行,检讨。远胜于求神拜佛。专业交易手则只关注交易场中,正确的价格与相关的数据。
3.赔钱都是市场害的
你会将所有功劳归属于自己的聪明才智,认为胜利是应得的,会输是因为市场糟透了。
专业交易手将错误归咎于自己不知变通或判断有误。身为专业交易者,损失只是交易中的一环。心太满,往往是学不到东西的,虚心尊敬市场并没有坏处。
4.只想炒飙股
你喜欢金额大幅变动的标的,炒飙股,高杠杆才刺激,对于没啥波动的商品不感兴趣。
专业交易手喜欢较小波动,但可预测性比较高的股票,避免急涨急跌的投机股。
稳定的标的价值比较容易推估,“合理”与“不合理”价格分际明确,不会暴涨暴跌的情况也可以投入大量资金操作,相同风险下获利并不会低于投机股。
80%成功的交易与投资,归因于自身心性与情绪组成,然而大部分投资者倾尽100%时间找寻最安全的交易模式,而不是探索决定交易成功或失败的最大因子:自己本身。
不论多么优秀的策略,没有完美的执行,一切都是空谈。执行力说来简单,事实上出于你对自己的了解,在这个残酷又现实世界里,往往我们想成为的人,不是我们适合成为的人。
同样的,我们憧憬的交易方法,也不一定是我们可以执行的操作模式,我们能够做的,就只有修正可以修正的缺点,并在不完美的地方学习与自己的劣根性相处,最后再调整策略的资金大小,胜率,型塑出属于自己的操作风格,让这股风格实在的化为获利。
罗凤琴 金融系硕士/合格财务规划师/肯纳格投资银行经纪
(来源:南洋网 – 财经周刊

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资料来源:http://www.leinvest.com/ch/wall-street-chores-daren-vs-professional-trader.html#.UqrVetKHuSo

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